Documentación/Revisar datos generales del documento
Revisar datos generales del documento
Esta sección cubre la cabecera del documento: emisor, receptor, fechas, números, bases, impuestos y totales. El detalle de líneas se trata en la sección de artículos.
Cómo se sabe qué hay que revisar
La extracción y la validación son automáticas. El resultado se refleja en el estado de cada documento, que es la única señal de que hay algo por corregir y de qué se trata. Solo requieren intervención los documentos cuyo estado lo indica; el resto no necesita edición.
| Estado | Qué señala en la cabecera |
|---|---|
| Validaciones correctas | Nada que revisar. Puede aprobarse sin abrir el documento. |
| Revisar totales | Base más impuestos no coincide con el total. |
| Revisar IVA | El desglose de impuestos no cuadra con el total de impuestos. |
| Faltan campos relevantes | Faltan datos obligatorios; aparecen resaltados en la ficha. |
| Documento duplicado | Existe otro registro con valores idénticos. |
| Es abono | Hay que comprobar el signo de los importes. |
El listado completo de estados, incluidos los que afectan a las líneas y al flujo de trabajo, está en Estados de un documento. El procedimiento de revisión, en Qué revisar antes de aprobar.
Un estado de revisión advierte, no bloquea. Un documento puede aprobarse con el aviso puesto: hay facturas que no cuadran porque el emisor las emitió así. La comprobación contra el documento original es lo que decide.
Reglas de corrección
Determinadas correcciones no se limitan al documento en curso: el sistema las almacena como regla y las aplica a los documentos posteriores del mismo proveedor. Es el caso de la corrección de emisor.
El efecto es acumulativo: el volumen de intervención decrece a medida que quedan definidas las reglas de los proveedores habituales.
Páginas de esta sección
Cómo lee Dijit un documento
Las cuatro fases del proceso, la precisión y sus condiciones, y qué aprende del histórico.
Qué revisar antes de aprobar
Qué comprobar según el estado y los cuatro datos que conviene mirar siempre.
La cabecera: todos los campos
Referencia completa de los campos, por bloques.
Emisor y receptor
Quién es quién, por qué se confunden y cómo se resuelve de forma permanente.
Corregir el proveedor
Regla de corrección de emisor, con sus campos, su alcance y sus límites.
Las fechas
Las cuatro fechas de un documento y cuál manda en cada caso.
Los números
Documento, pedido y albarán, y su papel ante un aviso de duplicado.
Los importes
Base, impuestos y total, las tres comprobaciones y las causas de descuadre.
IVA, IRPF y retenciones
Varios tipos, operaciones exentas y qué suma y qué resta en el total.
Recargo de equivalencia
A quién afecta, cómo se aplica y cuándo es la causa de que el documento no cuadre.
IVA incluido en el total
Cuándo activarlo, qué recalcula y cuándo no debe aplicarse.
Vencimiento y forma de pago
Cálculo del vencimiento, liquidación al contado y cuenta de tesorería.
Aprobar y rechazar
Qué significa aprobar, aprobación en bloque y diferencia con rechazar y eliminar.
Reglas de corrección
Qué correcciones se guardan, a qué documentos alcanzan y cómo se deshacen.