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Vencimiento y forma de pago
Tres campos de la cabecera determinan cuándo y cómo se paga un documento: la forma de pago, las condiciones y la fecha de vencimiento. De ellos sale la columna de vencimiento del listado.
Documento › pestaña General › bloque de pago
En esta página
Los campos
| Campo | Contenido | Origen |
|---|---|---|
| Forma de pago | Medio con el que se liquida. | Leído del documento o de la ficha del proveedor |
| Condiciones de pago | Plazo acordado. | Leído del documento o de la ficha del proveedor |
| Fecha de pago | Vencimiento. | Leído o calculado |
| Liquidación al contado | Marca los documentos que se pagan por caja. | Se activa manualmente |
Formas de pago
El campo admite las formas habituales:
| Transferencia | Domiciliación bancaria |
| Pagaré | Cheque |
| Efectivo | Tarjeta |
La forma de pago no altera el vencimiento: es información para la gestión de cobros y pagos, y se traslada al sistema de gestión.
Condiciones de pago
El plazo acordado, que sí determina el vencimiento:
| Contado | 7 días | 15 días | 30 días |
| 45 días | 60 días | 90 días | 120 días |
Cuando el documento no las indica, se aplican las de la ficha del proveedor. Mantener esa ficha al día es lo que evita documentos sin vencimiento.
Cómo se calcula el vencimiento
Por orden de prioridad:
- La fecha que indica el documento, si la trae expresamente.
- Fecha del documento más las condiciones que él mismo indica.
- Fecha del documento más las condiciones de la ficha del proveedor.
- La fecha de pago prevista, si se ha establecido en la planificación.
La columna de vencimiento del listado indica de cuál de las cuatro procede, que es el dato que dice dónde corregir cuando una fecha no cuadra. Está descrito en Vencimientos y estado de pago.
Liquidación al contado
La casilla de liquidación al contado marca los documentos que se pagan por caja en el momento. Su efecto no es solo informativo: genera el asiento de pago, empleando la subcuenta del proveedor o del cliente y la cuenta de tesorería configurada en su ficha.
Es el caso de los tickets, las compras al contado y los documentos que se liquidan sin aplazamiento.
La cuenta de tesorería
Sin cuenta de tesorería no se genera el asiento de pago. Si la ficha del cliente o del proveedor no la tiene configurada, la aplicación lo advierte de forma expresa: el documento se registra, pero el asiento queda pendiente hasta que la cuenta exista.
Se configura en la ficha de la entidad, en Clientes / Empresas. Es un dato que conviene dejar puesto al dar de alta cada entidad, precisamente para no encontrarse el aviso documento a documento.
Qué comprobar
| Situación | Dónde corregir |
|---|---|
| El vencimiento no cuadra en un documento suelto | En la propia ficha del documento. |
| El vencimiento no cuadra en todos los de un proveedor | En las condiciones de pago de su ficha. |
| El documento aparece sin vencimiento | Ni el documento ni la ficha del proveedor aportan condiciones: añadirlas en la ficha. |
| Aviso de que falta la cuenta de tesorería | En la ficha de la entidad, en Clientes / Empresas. |
| La forma de pago no es la acordada | En la ficha del proveedor, para los documentos futuros. |
El criterio es siempre el mismo: si el error se repite, se corrige en la ficha; si es puntual, en el documento.