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Clientes y empresas
La pantalla Clientes / Empresas registra las entidades que actúan como receptoras de los documentos: la propia empresa, sus empresas asociadas o, en una asesoría, cada uno de sus clientes.
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Función del registro
Todo documento tiene un emisor y un receptor. El sistema identifica al receptor comparando los datos del documento con las entidades registradas en esta pantalla.
De ahí su efecto práctico: una empresa no registrada puede ser interpretada como emisor, lo que produce documentos en los que el proveedor es la propia empresa. Registrar aquí la denominación y la identificación fiscal de las empresas propias resuelve ese comportamiento de forma permanente.
Es también la pantalla que sostiene el trabajo multiempresa: una asesoría registra a cada uno de sus clientes y los documentos se imputan a quien corresponde.
Datos de la ficha
| Campo | Contenido |
|---|---|
| Nombre | Razón social de la entidad. |
| CIF | Identificación fiscal. No puede repetirse en dos fichas. |
| Nombre comercial | Denominación alternativa con la que puede aparecer en los documentos. |
| Tipo impositivo | Tipo de IVA aplicable por defecto. |
El nombre comercial es relevante cuando los documentos no llegan a nombre de la razón social, sino de la marca con la que opera la entidad.
Información contable
| Campo | Uso |
|---|---|
| Cuenta contable | Cuenta asociada a la entidad. |
| Subcuenta contable | Detalle de la cuenta anterior. |
| Cuenta de tesorería | Cuenta empleada en los cobros y pagos al contado de los documentos de esa entidad. |
La cuenta de tesorería es la que utiliza el sistema cuando un documento se liquida al contado. Sin ella, la operación queda sin contrapartida y la aplicación lo advierte al procesar el documento.
Alta, edición y baja
El listado admite alta individual, edición y eliminación, tanto de una ficha como de varias seleccionadas. Para volúmenes altos existe la importación desde Excel.
Validaciones
| Mensaje | Causa |
|---|---|
| Ya existe un registro con ese CIF | La identificación fiscal está asignada a otra ficha. No se admiten duplicados. |
| Formulario incompleto | Faltan campos obligatorios. |
Distinción con el maestro de clientes
No es el maestro de clientes. El maestro de clientes, en el bloque Base de datos, recoge a los clientes a los que la empresa factura, y se alimenta de los documentos de venta procesados. Esta pantalla registra a las entidades que reciben los documentos: la propia empresa, sus asociadas o los clientes de una asesoría.