Referencia de los campos de la pestaña General. No todos
aparecen en todos los documentos: la ficha se adapta al tipo y a la configuración de la
cuenta.
Razón social del emisor, tal como se ha leído del documento.
CIF del proveedor
Identificación fiscal del emisor. Es obligatoria.
Nombre comercial
Denominación alternativa con la que opera.
Proveedor (base de datos)
Ficha del maestro con la que se ha vinculado el documento.
Referencia del proveedor
Código del proveedor en el sistema de gestión.
Dirección y código postal
Domicilio del emisor.
Si el emisor no se ha identificado bien, la corrección adecuada no es reescribir el
campo, sino
crear una regla de
corrección que valga también para los documentos futuros.
Receptor
Comprador o receptor
Entidad destinataria del documento. Obligatorio.
CIF del comprador
Su identificación fiscal. Obligatorio.
En facturas de venta, el receptor es el cliente y la etiqueta cambia en consecuencia.
Identificación y fechas
Número de documento
Numeración del emisor. Obligatorio.
Número de pedido
Referencia del pedido que origina el documento.
Fecha del documento
La que consta en el papel. Determina el periodo contable.
Fecha de entrega
En albaranes, cuándo se sirvió la mercancía.
Entrega
Dirección y código postal de entrega
Dónde se entregó, si difiere del domicilio.
Número de bultos
Unidades de carga.
Coste de envío
Porte facturado dentro del documento.
Importes
Campo
Contenido
Base imponible
Importe sobre el que se calculan los impuestos.
Descuento total
Descuento aplicado sobre el conjunto del documento.
Cargos adicionales
Importes añadidos que no son mercancía.
Total impuestos
Suma de las cuotas.
Total
Importe final del documento.
La relación entre estos campos es lo que comprueban las validaciones: base más impuestos
debe dar el total, y la suma de las líneas debe dar la base.
Impuestos y retenciones
% de IVA y cuota de IVA
Tipo aplicado e importe resultante, por cada tipo presente en el documento.
IVA incluido
Marca que indica que el impuesto está dentro del total y no desglosado.
% de IVA incluido
Tipo con el que se calcula la base cuando se aplica lo anterior.
Recargo de equivalencia, con su porcentaje y su cuota
Recargo aplicable a comerciantes minoristas.
% de retención y retención
Retención practicada.
% de IRPF e IRPF
Retención de IRPF, habitual en servicios profesionales y arrendamientos.
Pago
Forma de pago
Medio acordado.
Condiciones de pago
Plazo aplicable, que determina el vencimiento.
Fecha de pago
Vencimiento, leído o calculado.
Liquidación al contado
Marca los documentos que se cobran o pagan en el acto, y que requieren cuenta de tesorería.
Clasificación contable
Cuenta de proveedor o de cliente
La contraparte, según el tipo de documento.
Cuenta de gasto o de ingreso
El concepto. En facturas de venta se muestra la de ingreso.
Subcuenta de IVA
Cuenta donde se registra el impuesto.
Cuenta de retención
Cuenta de la retención practicada.
Se asignan automáticamente a partir del histórico y son editables. Desde la propia ficha
se puede crear una cuenta contable nueva si la que hace falta no existe.
Otros campos
Proyecto
Imputación a obra, centro o cliente.
Centro de coste
Clasificación analítica.
Pedido de compra
Vínculo con el pedido de origen.
Información adicional
Texto libre asociado al documento.
Los campos marcados como obligatorios y no cumplimentados activan el estado de campos
relevantes ausentes, y aparecen resaltados en la ficha. En documentos que no los traen
—tickets, facturas simplificadas— la ausencia es del original, no de la lectura.
