Documentación/ Integraciones con el ERP/ Monitor
Monitor Informática
Monitor funciona por exportación de informe, y añade algo que las demás no tienen: campos propios repartidos por la aplicación —en las fichas, en los documentos y en el plan de cuentas— que hay que conocer para que el asiento salga completo.
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En esta página
Los informes
| Informe | Qué contiene |
|---|---|
| Reporte de compras | Facturas de compra y gastos. |
| Reporte de ventas | Documentos de venta. |
Se descargan sobre los documentos marcados, y la aplicación confirma la descarga. A partir de ahí se cargan en Monitor siguiendo su procedimiento.
Los campos propios
Es la particularidad de esta integración: aparecen campos que no existen con otros ERP.
| Dónde | Qué aparece |
|---|---|
| Ficha del proveedor | Tipo de operación del proveedor. |
| Cabecera del documento | Tipo de operación de proveedor y de cliente. |
| Cabecera del documento | Interruptor de cobro o pago al contado. |
| Plan de cuentas, proveedores y clientes | Columna y filtro por empresa. |
Los campos de tipo de operación no aparecen si la integración no está activa, de modo que su presencia es el indicador de que la cuenta trabaja con Monitor.
La separación por empresa
Con Monitor, las tres listas maestras —cuentas contables, proveedores y clientes— pasan a gestionarse por empresa: aparece un filtro superior y una columna que indica a cuál pertenece cada registro.
Es lo que permite llevar la contabilidad de varias sociedades sin que se mezclen. Y es también la causa más frecuente de que un dato «no aparezca»: hay un filtro de empresa aplicado.
El cobro o pago al contado
El interruptor de la cabecera del documento tiene un efecto concreto sobre el asiento. La propia aplicación lo explica:
«Activa si la factura se paga por caja. Monitor generará el asiento de pago usando la subcuenta del proveedor/cliente y la cuenta de tesorería configurada en la ficha del cliente.»
Es decir, marcarlo genera un segundo asiento —el del pago— además del de la factura.
La cuenta de tesorería
El asiento de pago necesita la cuenta de tesorería de la empresa. Si no está configurada, la aplicación avisa al activar el interruptor: «Este cliente no tiene cuenta de tesorería (570) configurada. El asiento de pago no se generará hasta que la configures en la ficha del cliente.»
El documento se guarda igual y el interruptor queda marcado. Lo que falta es el asiento. Se configura en la ficha de la empresa, en su bloque de información contable.
Antes de exportar
- Compruebe que está en la empresa correcta, con su filtro aplicado.
- Revise proveedor, fechas, base, IVA y cuentas de los documentos.
- Compruebe los tipos de operación donde correspondan.
- Si algún documento va al contado, verifique que la empresa tiene cuenta de tesorería.
- Marque los documentos y descargue el informe.
Situaciones frecuentes
| Situación | Causa | Actuación |
|---|---|---|
| Falta el asiento de pago de una factura al contado | La empresa no tenía cuenta de tesorería al guardar. | Configurarla en la ficha de la empresa y volver a guardar el documento. |
| Un proveedor o una cuenta no aparecen | Hay un filtro de empresa activo. | Cambiar el filtro o quitarlo. |
| No aparecen los campos de tipo de operación | La integración no está activa para la empresa. | Consultarlo con soporte. |
| El informe sale vacío | No hay documentos marcados del tipo correspondiente. | Marcarlos y repetir. |
| Asientos duplicados en Monitor | Se cargó dos veces el mismo informe. | Llevar registro de los periodos ya cargados. |